行政管理人的切换不是单纯的数据移交。它是对记录、责任、权限、报告日历和未完成事项的一次受控迁移。

01

界定交接范围

列出需要迁移的基金、实体、投资者记录、会计期间、报告责任和未完成事项。

02

准备档案与权限

建立文件清单，并明确银行、托管、会计系统及数据存储位置的访问安排。

03

确认切换计划

双方确认关键日期、并行运行、责任分配、问题升级方式和首次交付时间。