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服务 · 基金会计与净值计算

可靠报告始于可靠记录。

我们支持构成基金净值及财务信息基础的持续会计、估值与对账流程。

BCX

主要支持内容

01

基金会计记录维护

02

净值计算支持

03

现金与持仓对账

04

应计及费用处理

05

财务报告支持

估值政策及重大估值输入须由客户或指定责任方确认;本项服务不构成审计。

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