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服务 · 基金会计与净值计算
可靠报告始于可靠记录。
我们支持构成基金净值及财务信息基础的持续会计、估值与对账流程。
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主要支持内容
01
基金会计记录维护
02
净值计算支持
03
现金与持仓对账
04
应计及费用处理
05
财务报告支持
估值政策及重大估值输入须由客户或指定责任方确认;本项服务不构成审计。
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